📈 本周市场 vs 持仓
本周 4 个交易日(6/15-6/18)+ 6/19 开盘 09:28,主要指数表现偏弱,创业板指累计微跌。6 只持仓 1 涨 5 跌,胜宏科技 +7.11% 唯一正收益,芭田 -8.07% 跌幅最大。
本周 4 个交易日(6/15-6/18)+ 6/19 开盘 09:28,主要指数表现偏弱,创业板指累计微跌。6 只持仓 1 涨 5 跌,胜宏科技 +7.11% 唯一正收益,芭田 -8.07% 跌幅最大。
| 排名 | 标的 | 周累计 | 投资主线 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 兴业银锡 | +11.75% | 扩产逻辑+银价催化 |
| 🥈 2 | 胜宏科技 | +11.73% | PCB龙头+AI算力需求 |
| 🥉 3 | 芭田股份 | -0.73% | 业绩爆发+低估值+磷矿扩产 |
| ⚪ 4 | 比亚迪 | -2.41% | 困境反转+绝对低估+智驾突破 |
| ⚪ 5 | 招商银行 | -4.22% | 高股息+破净+防守配置 |
| ⚪ 6 | 东阿阿胶 | -8.90% | 品牌复利+高分红+消费修复 |
| 标的 | 股数 | 成本 | 6/15收 | 现价 | 本周 | 市值 | 浮盈 | 收益率 | 止损/止盈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 002594.SZ |
1100 | 98.29 | 90.31 | 88.13 | 🔴 -2.41% | 96,943 | 🔴 -11,171 | -10.33% | 70 / 105 |
| 兴业银锡 000426.SZ |
1100 | 40.52 | 35.41 | 39.57 | 🟢 +11.75% | 43,527 | 🔴 -1,042 | -2.34% | 38.7 / 41.85 |
| 芭田股份 002170.SZ |
1700 | 12.87 | 10.90 | 10.82 | 🔴 -0.73% | 18,394 | 🔴 -3,490 | -15.95% | 10.75 / 15.0 |
| 招商银行 600036.SH |
800 | 38.98 | 38.90 | 37.26 | 🔴 -4.22% | 29,808 | 🔴 -1,378 | -4.42% | 35 / 42 |
| 东阿阿胶 000423.SZ |
400 | 54.46 | 50.14 | 45.68 | 🔴 -8.90% | 18,272 | 🔴 -3,511 | -16.12% | 45 / 60 |
| 胜宏科技 300476.SZ |
100 | 362.59 | 330.26 | 369.00 | 🟢 +11.73% | 36,900 | 🟢 +641 | +1.77% | 290 / 430 |
| 合计 | ¥243,844 | -19,950 | -7.56% | ||||||
| 指数 | 6/15收 | 6/18收 | 周累计 |
|---|
6 只持仓走势分化巨大:胜宏科技一骑绝尘,东阿/芭田持续阴跌,银锡/比亚迪/招行弱势震荡。
本周组合浮盈 +2,820 元。其中东阿阿胶贡献最大负贡献(-1,312),胜宏科技贡献最大正贡献(+3,874)。
PS 维度看:比亚迪 PS 1.00(低位)+ PE 24.6(中等)= 业绩承压+估值便宜的"困境反转"型;PS 维度高估:胜宏 PS 18.8 + PE 84(双高)= AI算力泡沫;银锡 PS 12.7 + PE 41 也偏高;PS 合理:芭田 PS 2.08(同业主流)+ PE 11.5(最低) = 业绩爆发+低估值双击。
走势:6/15 +5.28% → 6/16 +3.19% → 6/17 +1.75% → 6/18 +2.02%,连续 4 日放量上行,收盘 369.00,创近期新高。
逻辑验证:AI 算力+PCB 龙头主逻辑持续兑现,5 日累计 +12%+,3/6 月线级别反弹确立。
关键事件:6/18 触发了 6/15 计划的 350 元减仓信号(收盘 369),按 350 价位已浮盈 5.4%。
下周计划:🔔 减仓 30-50 股(每批 10-20 股),目标 430 阻力区;失守 350 收复后转持有观察。
走势:6/15 +9.34% 暴涨 → 6/16 -0.62% → 6/17 +1.50% → 6/18 -2.56%,周线收上影线,失守 40 关口。
关键事件:5/15 国际银价暴跌 -6%,沪银从前期高点 18.5 元/克回调,银价拖累 6/18 跌幅。港股递表进展(6/12)未能在本周兑现催化。
逻辑状态:扩产逻辑(银漫二期+布敦银根)未变,但短期商品价格压制估值。PS-TTM 12.65 / 5 年 78% 分位(高位),PE 41 偏贵。
下周计划:🟡 反弹 41-41.85(MA60 阻力)减仓 50-100 股;失守 38.7 止损;不加仓(PS 仍处高位)。
走势:6/15 -0.85% → 6/16 -1.30% → 6/17 -2.42% → 6/18 +0.75%,4 日连阴后小幅企稳。
关键数据:5 月销量 38.35 万(+0.26% 几乎持平),前 5 月累计 -20.32%;海外 5 月 16 万创新高(+80.7%)是亮点。
逻辑状态:PS-TTM 1.00(5 年 0% 分位绝对低位)未变,但市场对"业绩增速"未确认态度——等待 6 月销量、智驾渗透率、单季报兑现。
下周计划:🟡 88 元附近分批小仓位(目前未建仓,如要介入需左侧 4 批策略);失守 86 减仓或停止加仓;右侧触发:净利同比转正 + 月销 40 万+。
走势:6/15 -0.99% → 6/16 -0.98% → 6/17 -0.88% → 6/18 -2.54%,4 日连阴,加速下行。
关键数据:PE-TTM 6.26(全市场最低之一)+ PB 0.83(破净)+ 股息率 5.37%,估值已是历史低位。
逻辑状态:银行板块整体压盘,招行基本面无变化,纯资金面/情绪面弱势。股息率 5.37% 持续提供安全边际。
下周计划:🟢 持有(无止损必要,PB 0.83 极度便宜);反弹 39-40 区间再观察是否减仓;若失守 35 考虑补仓。
走势:6/15 -2.83% → 6/16 -2.20% → 6/17 -1.36% → 6/18 -3.47%,4 日累计 -6.87%,从 50 跌至 45.68。
关键数据:6/1 公司发布 5 月 31 日已回购 327 万股(0.51%),回购价 48.09-50.3,已花 1.6 亿——公司高位回购信号。PE-TTM 16.92、PB 2.73、股息率 5.56% 估值合理。
逻辑状态:基本面(品牌复利+高分红)未变,但消费板块整体承压(中药/消费股 6/18 普跌 1-3%)+ 资金面对消费白马偏弱。成本 54.4 → 现价 45.68,浮亏 -16.12%。
下周计划:🟡 45 关键支撑位观察(若失守转弱势复核);反弹 48 减仓 50-100 股;若回购价区间(48-50)被突破→转强信号。
走势:6/15 +3.70% → 6/16 -2.04% → 6/17 -4.08% → 6/18 -2.17%,周线收 10.82,4 日 3 阴 1 阳。
关键数据:5/19 新工艺降硫磺依赖催化(6/17 互动回复),但本周主力 10 日净流出 -8575 万,资金面压力大。PE-TTM 11.52(同业最低)+ PS-TTM 2.08 + 股息率 4.05%,基本面+估值双优势。
逻辑状态:基本面(业绩爆发 + 磷矿扩产)未变,6/18 收 10.82 距止损 10.75 仅 0.65%。技术性消化阶段,主力出货待企稳。
下周计划:🟢 持有(基本面+估值+质量三重共振);若失守 10.75 连续 3 日不收复 → 止损 50%;若回踩 10.75 支撑住 → 加仓 100-200 股(加仓信号)。
| 标的 | 状态 | 关键位 | 执行动作 | 触发条件 | 检查日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 300476 |
🟡 减仓 | 350 支撑 / 430 阻力 | 反弹至 380-400 减 30-50 股 | 日内触发 | 每日 |
| 兴业银锡 000426 |
🔴 减仓 | 41-41.85 阻力 / 38.7 止损 | 反弹 41-41.85 减 50-100 股(分 2 批) | 日内触发 | 每日 |
| 芭田股份 002170 |
🟢 持有 | 10.75 止损 / 11.5 阻力 | 失守 10.75 连续 3 日不收复 → 止损 50% | 每日 | 每日 |
| 招商银行 600036 |
🟢 持有 | 35 支撑 / 39 阻力 | 失守 35 考虑补仓 100-200 股 | 每日 | 每日 |
| 东阿阿胶 000423 |
🟡 观察 | 45 关键位 / 48 阻力 | 45 失守 → 减仓 50%;反弹 48 → 减 50-100 股 | 每日 | 每日 |
| 比亚迪 002594 |
🟢 持有观察 | 86 支撑 / 95 阻力 | 无新操作,等待右侧信号 | 6/22 周日复盘 | 周度 |
| 日期 | 事件 | 影响标的 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 6/22 周日 | Clara 周度复盘 + 下周计划 | 全部 | 复盘 |
| 6/23-6/27 | 比亚迪 6 月销量数据(预计 7/1 发布) | 002594 | 催化 |
| 6/23-6/27 | 兴业银锡港股递表进展(港交所聆讯) | 000426 | 催化 |
| 6/23-6/27 | 美联储议息会议(若发生) | 000426(银价) | 宏观 |
| 7/1 之前 | 6 月制造业 PMI 公布 | 002170(复合肥需求) | 宏观 |